Conciliación bancaria · Colombia
Lo que el banco te cobró y tu libro auxiliar no registró.
Sube el extracto y el libro auxiliar de bancos. ContaFlow cruza los movimientos por monto, fecha y concepto, marca lo que concilia y te dice con qué cuenta PUC registrar lo que falta.
Necesitas dos archivos: el extracto del banco y el libro auxiliar de la cuenta de bancos. CSV o Excel, como los exporta Bancolombia, Davivienda, Siigo, World Office o Alegra. Si prefieres, puedes probar con nuestros archivos de ejemplo.
- 02/07Consignación cliente ABC SAS$3.500.000
- 03/07Pago Ferretería El Tornillo$1.250.000
- 05/07Transferencia Distribuidora XYZ$2.100.000
- 08/07Cuota manejo tarjeta$18.500
- 10/07Pago nómina quincena$8.750.000
- 12/07GMF 4x1000$35.000
- 15/07Consignación cheque DEF$1.800.000
- 18/07Retiro cajero$400.000
- 20/07Abono intereses ahorro$12.300
- 22/07Pago servicios EPM$680.000
- 25/07Comisión transferencia$7.500
- 28/07Consignación cliente GHI SAS$4.200.000
Lo que aparece en un mes cualquiera
No son casos raros. Son los mismos cinco de todos los meses, en todas las empresas.
- 530515
Cuota de manejo y comisiones
El banco las cobra todos los meses y casi nunca llegan al libro auxiliar. Son las que dejan el saldo descuadrado por cifras pequeñas y difíciles de rastrear.
- 530595
Gravamen del 4x1000
Se descuenta solo, movimiento por movimiento. Nadie hace el asiento hasta que alguien concilia.
- 421005
Rendimientos de la cuenta
Un ingreso financiero que el banco abona y que se pierde si no se registra.
- descuadre
Diferencias de digitación
680.000 en el extracto contra 680.500 en el auxiliar. Mismo concepto, misma fecha, quinientos pesos de diferencia. A mano se tarda una hora en encontrarlo.
- descuadre
Cheques girados sin cobrar
Están en el auxiliar y todavía no en el banco. No son un error: son partidas conciliatorias que hay que poder explicar.
Pruébalo con tus propios archivos
No hay que crear cuenta. Los datos de la prueba se borran a las 24 horas.